有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月8日-平成30年1月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	日本株インカム・マザーファンド	3,453,876,902	8,129,735,451
	親投資信託受益証券 小計	3,453,876,902	8,129,735,451
	合計	3,453,876,902	8,129,735,451

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「日本株インカム・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年7月7日現在 ]	[ 平成30年1月9日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		100,150,723	95,069,929
株式		9,526,392,300	9,211,692,130
投資証券		252,610,600	178,723,100
未収入金		119,647,875	―
未収配当金		22,174,413	23,320,600
流動資産合計		10,020,975,911	9,508,805,759
資産合計		10,020,975,911	9,508,805,759
負債の部
流動負債
未払金		60,251,701	―
未払解約金		57,990,796	45,165,049
未払利息		175	151
流動負債合計		118,242,672	45,165,200
負債合計		118,242,672	45,165,200
純資産の部
元本等
元本		5,035,468,738	4,020,593,364
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,867,264,501	5,443,047,195
元本等合計		9,902,733,239	9,463,640,559
純資産合計		9,902,733,239	9,463,640,559
負債純資産合計		10,020,975,911	9,508,805,759

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月4日から8月3日まで、および8月4日から翌年2月3日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年7月7日現在 ]	[ 平成30年1月9日現在 ]
1	期首	平成29年1月11日	平成29年7月8日
	期首元本額	5,722,446,573円	5,035,468,738円
	期首からの追加設定元本額	566,021,585円	72,954,878円
	期首からの一部解約元本額	1,252,999,420円	1,087,830,252円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	4,168,475,883円	3,453,876,902円
	好配当日本株ファンド(ラップ向け)	112,043,232円	95,930,486円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	482,825,740円	470,785,976円
	日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	272,123,883円	―
	(合 計)	5,035,468,738円	4,020,593,364円
2	受益権の総数	5,035,468,738口	4,020,593,364口
3	1口当たり純資産額	1.9666円	2.3538円
	(1万口当たり純資産額)	(19,666円)	(23,538円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月 7日 )	( 自 平成29年 7月 8日 至 平成30年 1月 9日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年7月7日現在 ]	[ 平成30年1月9日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成29年7月7日現在 ]	[ 平成30年1月9日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	466,236,371	1,215,250,567
投資証券	△23,153,969	△1,621,532
合計	443,082,402	1,213,629,035

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1820	西松建設	14,500	3,170.00	45,965,000
1833	奥村組	20,000	4,800.00	96,000,000
1861	熊谷組	14,300	3,205.00	45,831,500
1878	大東建託	3,500	22,400.00	78,400,000
1925	大和ハウス工業	18,800	4,507.00	84,731,600
1928	積水ハウス	39,500	2,154.50	85,102,750
1941	中電工	23,500	3,335.00	78,372,500
1951	協和エクシオ	28,400	2,993.00	85,001,200
6379	新興プランテック	69,300	1,205.00	83,506,500
2914	日本たばこ産業	40,700	3,665.00	149,165,500
4061	デンカ	10,200	4,620.00	47,124,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	115,500	1,305.50	150,785,250
4626	太陽ホールディングス	13,400	5,180.00	69,412,000
4634	東洋インキSCホールディングス	104,000	695.00	72,280,000
7995	日本バルカー工業	26,300	3,335.00	87,710,500
4502	武田薬品工業	33,600	6,647.00	223,339,200
4523	エーザイ	14,500	6,658.00	96,541,000
5020	JXTGホールディングス	394,600	754.90	297,883,540
5401	新日鐵住金	47,800	3,070.00	146,746,000
5703	日本軽金属ホールディングス	216,400	330.00	71,412,000
5713	住友金属鉱山	41,000	5,378.00	220,498,000
6454	マックス	31,600	1,630.00	51,508,000
6464	ツバキ・ナカシマ	36,900	2,832.00	104,500,800
7718	スター精密	27,800	2,040.00	56,712,000
6652	IDEC	41,400	2,812.00	116,416,800
7751	キヤノン	89,200	4,358.00	388,733,600
8035	東京エレクトロン	11,200	22,250.00	249,200,000
7201	日産自動車	206,500	1,156.50	238,817,250
7203	トヨタ自動車	67,400	7,541.00	508,263,400
7267	本田技研工業	46,600	4,010.00	186,866,000
8050	セイコーホールディングス	15,500	3,380.00	52,390,000
8086	ニプロ	55,800	1,721.00	96,031,800
9506	東北電力	62,600	1,501.00	93,962,600
9069	センコーグループホールディングス	51,000	827.00	42,177,000
9201	日本航空	22,800	4,487.00	102,303,600
3635	コーエーテクモホールディングス	39,900	2,396.00	95,600,400
4704	トレンドマイクロ	7,100	6,630.00	47,073,000
7518	ネットワンシステムズ	43,200	1,723.00	74,433,600
9432	日本電信電話	32,300	5,433.00	175,485,900
9436	沖縄セルラー電話	7,800	4,335.00	33,813,000
9437	NTTドコモ	143,600	2,699.00	387,576,400
3167	TOKAIホールディングス	89,400	988.00	88,327,200
3543	コメダホールディングス	23,700	2,092.00	49,580,400
8001	伊藤忠商事	187,000	2,192.50	409,997,500
8020	兼松	57,800	1,575.00	91,035,000
8031	三井物産	70,800	1,929.00	136,573,200
8053	住友商事	141,900	2,005.50	284,580,450
8078	阪和興業	23,400	5,380.00	125,892,000
8098	稲畑産業	13,200	1,778.00	23,469,600
9810	日鉄住金物産	15,200	6,920.00	105,184,000
9832	オートバックスセブン	15,600	2,235.00	34,866,000
9934	因幡電機産業	5,900	5,380.00	31,742,000
2730	エディオン	16,300	1,340.00	21,842,000
3563	スシローグローバルホールディングス	11,900	4,390.00	52,241,000
7593	VTホールディングス	56,700	563.00	31,922,100
8214	AOKIホールディングス	13,300	1,702.00	22,636,600
8282	ケーズホールディングス	41,100	2,938.00	120,751,800
8304	あおぞら銀行	67,600	4,535.00	306,566,000
8308	りそなホールディングス	142,500	712.60	101,545,500
8316	三井住友フィナンシャルグループ	76,900	5,090.00	391,421,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,306,800	212.80	278,087,040
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	95,900	2,081.00	199,567,900
8766	東京海上ホールディングス	27,800	5,371.00	149,313,800
8570	イオンフィナンシャルサービス	32,800	2,778.00	91,118,400
8591	オリックス	74,500	2,014.50	150,080,250
3231	野村不動産ホールディングス	34,400	2,675.00	92,020,000
3244	サムティ	27,500	1,756.00	48,290,000
3284	フージャースホールディングス	40,000	1,300.00	52,000,000
4666	パーク24	13,600	2,761.00	37,549,600
8860	フジ住宅	22,900	889.00	20,358,100
2124	ジェイエイシーリクルートメント	23,200	2,194.00	50,900,800
4714	リソー教育	48,100	927.00	44,588,700
6183	ベルシステム24ホールディングス	36,200	1,360.00	49,232,000
6197	ソラスト	16,400	2,700.00	44,280,000
9743	丹青社	43,000	1,313.00	56,459,000
	合 計	5,243,300	―	9,211,692,130

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	136.00	38,324,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	184.00	30,470,400
	森トラスト総合リート投資法人	237.00	37,872,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	68.00	44,132,000
	大和ハウスリート投資法人	103.00	27,923,300
	投資証券 小計	728.00	178,723,100
	合計	728.00	178,723,100

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。