有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月10日-平成31年1月7日)

日本株インカム・マザーファンド
投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	6,537,051,240	94.97
投資証券	日本	290,208,200	4.22
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	55,976,148	0.81
純資産総額		6,883,235,588	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	58,300	7,199.69	419,741,980	6,675.00	389,152,500	5.65
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	71,800	3,970.83	285,106,287	4,389.00	315,130,200	4.58
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	77,400	4,470.67	346,029,858	4,045.00	313,083,000	4.55
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	100,200	2,867.77	287,351,148	2,605.50	261,071,100	3.79
日本	株式	三菱商事	卸売業	79,600	3,099.71	246,737,332	3,181.00	253,207,600	3.68
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	111,800	1,957.58	218,857,444	1,991.50	222,649,700	3.23
日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	103,200	2,252.39	232,446,648	2,063.00	212,901,600	3.09
日本	株式	東北電力	電気・ガス業	99,400	1,439.79	143,115,126	1,472.00	146,316,800	2.13
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,400	5,122.49	155,723,818	4,671.00	141,998,400	2.06
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	245,800	617.04	151,668,432	549.90	135,165,420	1.96
日本	株式	小松製作所	機械	48,200	3,393.80	163,581,314	2,761.50	133,104,300	1.93
日本	株式	丹青社	サービス業	98,700	1,248.60	123,237,206	1,159.00	114,393,300	1.66
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	189,400	697.28	132,064,832	583.60	110,533,840	1.61
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	41,900	3,360.96	140,824,403	2,552.00	106,928,800	1.55
日本	株式	丸紅	卸売業	125,200	807.62	101,115,230	846.60	105,994,320	1.54
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	45,500	3,525.83	160,425,605	2,318.00	105,469,000	1.53
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	112,100	946.58	106,111,703	933.10	104,600,510	1.52
日本	株式	日本郵政	サービス業	77,400	1,272.03	98,455,472	1,337.00	103,483,800	1.50
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,400	5,263.44	102,110,924	5,312.00	103,052,800	1.50
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	26,100	4,992.49	130,304,077	3,835.00	100,093,500	1.45
日本	株式	新興プランテック	建設業	86,500	1,091.59	94,423,232	1,153.00	99,734,500	1.45
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	112,000	1,056.73	118,354,054	867.00	97,104,000	1.41
日本	株式	リソー教育	サービス業	208,900	316.10	66,033,290	444.00	92,751,600	1.35
日本	株式	ライト工業	建設業	69,700	1,544.57	107,657,111	1,327.00	92,491,900	1.34
日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	40,000	2,515.33	100,613,483	2,310.00	92,400,000	1.34
日本	株式	日本航空	空運業	20,100	3,971.42	79,825,700	3,964.00	79,676,400	1.16
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	44,400	1,735.24	77,044,960	1,719.50	76,345,800	1.11
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	84,900	880.65	74,767,649	885.00	75,136,500	1.09
日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	34,700	2,264.84	78,590,132	2,107.00	73,112,900	1.06
日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	40,100	1,932.53	77,494,635	1,822.00	73,062,200	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	5.59
	化学	4.82
	医薬品	6.40
	石油・石炭製品	1.45
	ガラス・土石製品	0.37
	鉄鋼	1.48
	非鉄金属	0.97
	金属製品	0.51
	機械	3.72
	電気機器	3.20
	輸送用機器	8.32
	精密機器	0.20
	電気・ガス業	3.23
	陸運業	1.09
	空運業	1.16
	倉庫・運輸関連業	1.01
	情報・通信業	8.15
	卸売業	13.63
	小売業	1.56
	銀行業	8.12
	証券、商品先物取引業	1.53
	保険業	4.59
	その他金融業	4.11
	不動産業	2.92
	サービス業	6.83
	小計	94.97
投資証券	―	4.22
合計		99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。