有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)

日本株インカム・マザーファンド
投資状況

令和 3年 7月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	6,908,148,750	96.03
投資証券	日本	185,447,200	2.58
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	99,829,429	1.39
純資産総額		7,193,425,379	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 3年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	42,600	7,850.52	334,432,268	9,805.00	417,693,000	5.81
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	149,700	1,718.10	257,200,407	2,012.00	301,196,400	4.19
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	76,700	2,671.32	204,890,499	2,802.50	214,951,750	2.99
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,800	3,403.02	169,470,605	3,695.00	184,011,000	2.56
日本	株式	日立製作所	電気機器	26,700	5,479.97	146,315,305	6,258.00	167,088,600	2.32
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,500	41,310.45	144,586,576	44,920.00	157,220,000	2.19
日本	株式	任天堂	その他製品	2,600	63,969.09	166,319,637	56,400.00	146,640,000	2.04
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	45,000	3,001.46	135,065,882	3,232.00	145,440,000	2.02
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	101,400	1,399.25	141,884,563	1,429.50	144,951,300	2.02
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	39,100	3,664.47	143,280,829	3,682.00	143,966,200	2.00
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	40,600	2,902.57	117,844,696	3,493.00	141,815,800	1.97
日本	株式	タムロン	精密機器	53,500	2,097.46	112,214,177	2,626.00	140,491,000	1.95
日本	株式	ライト工業	建設業	69,100	1,763.06	121,827,782	1,956.00	135,159,600	1.88
日本	株式	五洋建設	建設業	170,800	865.25	147,784,763	739.00	126,221,200	1.75
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	213,100	502.80	107,147,359	578.50	123,278,350	1.71
日本	株式	MCJ	電気機器	97,100	1,020.02	99,044,013	1,236.00	120,015,600	1.67
日本	株式	オリックス	その他金融業	57,700	1,770.69	102,169,271	1,912.00	110,322,400	1.53
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	58,200	1,944.37	113,162,584	1,892.00	110,114,400	1.53
日本	株式	ニコン	精密機器	107,100	1,130.00	121,023,078	1,013.00	108,492,300	1.51
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	21,900	5,019.56	109,928,574	4,911.00	107,550,900	1.50
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	24,300	4,971.82	120,815,424	4,418.00	107,357,400	1.49
日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	46,900	2,436.54	114,273,784	2,269.00	106,416,100	1.48
日本	株式	リソー教育	サービス業	288,400	341.54	98,500,443	361.00	104,112,400	1.45
日本	株式	丸紅	卸売業	111,900	1,017.03	113,806,615	925.90	103,608,210	1.44
日本	株式	三菱重工業	機械	32,900	3,141.62	103,359,576	3,144.00	103,437,600	1.44
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	38,600	2,670.89	103,096,451	2,614.00	100,900,400	1.40
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	50,400	2,176.88	109,715,057	2,000.00	100,800,000	1.40
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	75,200	1,272.43	95,687,438	1,324.00	99,564,800	1.38
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	18,900	5,275.64	99,709,774	5,210.00	98,469,000	1.37
日本	株式	日本瓦斯	小売業	55,100	1,763.40	97,163,382	1,729.00	95,267,900	1.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 7月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.97
	建設業	6.28
	食料品	2.90
	化学	6.40
	医薬品	2.00
	ガラス・土石製品	1.96
	鉄鋼	1.53
	非鉄金属	3.97
	金属製品	2.40
	機械	2.24
	電気機器	8.05
	輸送用機器	9.73
	精密機器	3.46
	その他製品	2.04
	電気・ガス業	0.46
	陸運業	1.74
	倉庫・運輸関連業	0.97
	情報・通信業	6.59
	卸売業	5.79
	小売業	4.84
	銀行業	4.61
	証券、商品先物取引業	2.31
	保険業	5.56
	その他金融業	3.41
	不動産業	1.43
	サービス業	4.41
	小計	96.03
投資証券	―	2.58
合計		98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。