為替参照ファンド2006-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,137,102 | 1,124,691 |
| 社債券 | 99,432,096 | 90,444,258 |
| 未収利息 | 31,108 | 24,592 |
| その他未収収益 | － | 16,742 |
| 流動資産合計 | 100,600,306 | 91,610,283 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 100,600,306 | 91,610,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 598,700 | 593,700 |
| 未払受託者報酬 | 31,880 | 31,077 |
| 未払委託者報酬 | 318,577 | 310,834 |
| 流動負債合計 | 949,157 | 935,611 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 949,157 | 935,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,740,000 | 118,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,088,851 | -28,065,328 |
| 元本等合計 | 99,651,149 | 90,674,672 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 99,651,149 | 90,674,672 |
| 負債純資産合計 | 100,600,306 | 91,610,283 |
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