為替参照ファンド2006-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,124,691 | 863,379 |
| 社債券 | 90,444,258 | 85,421,556 |
| 未収利息 | 24,592 | 35,131 |
| その他未収収益 | 16,742 | － |
| 流動資産合計 | 91,610,283 | 86,320,066 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 91,610,283 | 86,320,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 593,700 | 296,850 |
| 未払受託者報酬 | 31,077 | 31,609 |
| 未払委託者報酬 | 310,834 | 315,878 |
| 流動負債合計 | 935,611 | 644,337 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 935,611 | 644,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,740,000 | 118,740,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,065,328 | -33,064,271 |
| 元本等合計 | 90,674,672 | 85,675,729 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 90,674,672 | 85,675,729 |
| 負債純資産合計 | 91,610,283 | 86,320,066 |
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