為替参照ファンド2006-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 816,574 | 847,041 |
| 社債券 | 82,604,598 | 75,459,396 |
| 未収入金 | － | 1,797,640 |
| 未収利息 | 26,681 | 23,143 |
| その他未収収益 | 16,496 | － |
| 流動資産合計 | 83,464,349 | 78,127,220 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 83,464,349 | 78,127,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 281,850 | 279,350 |
| 未払受託者報酬 | 29,188 | 29,244 |
| 未払委託者報酬 | 291,920 | 292,445 |
| 流動負債合計 | 602,958 | 601,039 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 602,958 | 601,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,740,000 | 111,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,878,609 | -34,213,819 |
| 元本等合計 | 82,861,391 | 77,526,181 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 82,861,391 | 77,526,181 |
| 負債純資産合計 | 83,464,349 | 78,127,220 |
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