為替参照ファンド2006-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月22日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 847,041 | 822,612 |
| 社債券 | 75,459,396 | 70,896,584 |
| 未収入金 | 1,797,640 | － |
| 未収利息 | 23,143 | 25,593 |
| その他未収収益 | － | 14,993 |
| 流動資産合計 | 78,127,220 | 71,759,782 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 78,127,220 | 71,759,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 279,350 | 270,350 |
| 未払受託者報酬 | 29,244 | 28,356 |
| 未払委託者報酬 | 292,445 | 282,989 |
| 流動負債合計 | 601,039 | 581,695 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 601,039 | 581,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,740,000 | 108,140,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,213,819 | -36,961,913 |
| 元本等合計 | 77,526,181 | 71,178,087 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 77,526,181 | 71,178,087 |
| 負債純資産合計 | 78,127,220 | 71,759,782 |
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