DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成19年10月23日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年10月22日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 93,067,104,050 | 26,734,557,462 |
| 流動資産合計 | 93,067,104,050 | 26,734,557,462 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 93,067,104,050 | 26,734,557,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,274,019,771 | － |
| 未払解約金 | 2,061,888,188 | 110,425,140 |
| 未払受託者報酬 | 37,745,001 | 30,981,490 |
| 未払委託者報酬 | 849,262,522 | 697,083,332 |
| その他未払費用 | 840,000 | 840,000 |
| 流動負債合計 | 9,223,755,482 | 839,329,962 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,223,755,482 | 839,329,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,103,143,084 | 65,644,146,297 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,740,205,484 | -39,748,918,797 |
| （分配準備積立金） | 12,103,964,830 | 7,980,573,682 |
| 元本等合計 | 83,843,348,568 | 25,895,227,500 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 83,843,348,568 | 25,895,227,500 |
| 負債純資産合計 | 93,067,104,050 | 26,734,557,462 |
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