DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 24,399,202 |
| 親投資信託受益証券 | 26,734,557,462 | 36,883,319,806 |
| 未収利息 | － | 46 |
| 流動資産合計 | 26,734,557,462 | 36,907,719,054 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,734,557,462 | 36,907,719,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,425,140 | 350,138,740 |
| 未払受託者報酬 | 30,981,490 | 12,172,911 |
| 未払委託者報酬 | 697,083,332 | 273,890,474 |
| その他未払費用 | 840,000 | 1,050,000 |
| 流動負債合計 | 839,329,962 | 637,252,125 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 839,329,962 | 637,252,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,644,146,297 | 57,426,109,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,748,918,797 | -21,155,642,325 |
| （分配準備積立金） | 7,980,573,682 | 7,167,268,945 |
| 元本等合計 | 25,895,227,500 | 36,270,466,929 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,895,227,500 | 36,270,466,929 |
| 負債純資産合計 | 26,734,557,462 | 36,907,719,054 |
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