DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年10月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,399,202 | 48,474 |
| 親投資信託受益証券 | 36,883,319,806 | 27,382,540,199 |
| 未収利息 | 46 | － |
| 流動資産合計 | 36,907,719,054 | 27,382,588,673 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,907,719,054 | 27,382,588,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 350,138,740 | 171,283,673 |
| 未払受託者報酬 | 12,172,911 | 12,031,430 |
| 未払委託者報酬 | 273,890,474 | 270,707,131 |
| その他未払費用 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 流動負債合計 | 637,252,125 | 455,072,234 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 637,252,125 | 455,072,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,426,109,254 | 42,316,250,408 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,155,642,325 | -15,388,733,969 |
| （分配準備積立金） | 7,167,268,945 | 5,163,209,360 |
| 元本等合計 | 36,270,466,929 | 26,927,516,439 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,270,466,929 | 26,927,516,439 |
| 負債純資産合計 | 36,907,719,054 | 27,382,588,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
