DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年10月21日-平成23年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,474 | 1 |
| 親投資信託受益証券 | 27,382,540,199 | 16,126,581,922 |
| 流動資産合計 | 27,382,588,673 | 16,126,581,923 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,382,588,673 | 16,126,581,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 171,283,673 | 66,457,017 |
| 未払受託者報酬 | 12,031,430 | 8,956,946 |
| 未払委託者報酬 | 270,707,131 | 201,531,215 |
| その他未払費用 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 流動負債合計 | 455,072,234 | 277,995,178 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 455,072,234 | 277,995,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,316,250,408 | 32,502,640,111 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,388,733,969 | -16,654,053,366 |
| （分配準備積立金） | 5,163,209,360 | 3,884,354,572 |
| 元本等合計 | 26,927,516,439 | 15,848,586,745 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,927,516,439 | 15,848,586,745 |
| 負債純資産合計 | 27,382,588,673 | 16,126,581,923 |
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