DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1 | 1 |
| 親投資信託受益証券 | 16,126,581,922 | 14,308,392,560 |
| 流動資産合計 | 16,126,581,923 | 14,308,392,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,126,581,923 | 14,308,392,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,457,017 | 54,722,199 |
| 未払受託者報酬 | 8,956,946 | 5,814,016 |
| 未払委託者報酬 | 201,531,215 | 130,815,231 |
| その他未払費用 | 1,050,000 | 840,000 |
| 流動負債合計 | 277,995,178 | 192,191,446 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 277,995,178 | 192,191,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,502,640,111 | 24,636,201,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,654,053,366 | -10,520,000,667 |
| （分配準備積立金） | 3,884,354,572 | 3,256,459,353 |
| 元本等合計 | 15,848,586,745 | 14,116,201,115 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,848,586,745 | 14,116,201,115 |
| 負債純資産合計 | 16,126,581,923 | 14,308,392,561 |
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