DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1 | 65,801,101 |
| 親投資信託受益証券 | 14,308,392,560 | 13,840,419,786 |
| 未収利息 | － | 54 |
| 流動資産合計 | 14,308,392,561 | 13,906,220,941 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,308,392,561 | 13,906,220,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,722,199 | 161,132,134 |
| 未払受託者報酬 | 5,814,016 | 5,666,301 |
| 未払委託者報酬 | 130,815,231 | 127,491,909 |
| その他未払費用 | 840,000 | 840,000 |
| 流動負債合計 | 192,191,446 | 295,130,344 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 192,191,446 | 295,130,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,636,201,782 | 18,503,077,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,520,000,667 | -4,891,986,412 |
| （分配準備積立金） | 3,256,459,353 | 2,710,576,162 |
| 元本等合計 | 14,116,201,115 | 13,611,090,597 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,116,201,115 | 13,611,090,597 |
| 負債純資産合計 | 14,308,392,561 | 13,906,220,941 |
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