DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,801,101 | 1,007,364 |
| 親投資信託受益証券 | 13,840,419,786 | 9,381,672,388 |
| 未収利息 | 54 | － |
| 流動資産計 | 13,906,220,941 | 9,382,679,752 |
| 資産の部合計 | 13,906,220,941 | 9,382,679,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 161,132,134 | 16,388,994 |
| 未払受託者報酬 | 5,666,301 | 4,467,135 |
| 未払委託者報酬 | 127,491,909 | 100,510,419 |
| その他未払費用 | 840,000 | 864,000 |
| 流動負債計 | 295,130,344 | 122,230,548 |
| 負債の部合計 | 295,130,344 | 122,230,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,503,077,009 | 14,786,158,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,891,986,412 | -5,525,709,309 |
| （分配準備積立金） | 2,710,576,162 | 2,197,131,427 |
| 元本等合計 | 13,611,090,597 | 9,260,449,204 |
| 純資産の部合計 | 13,611,090,597 | 9,260,449,204 |
| 負債・純資産合計 | 13,906,220,941 | 9,382,679,752 |
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