DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,007,364 | － |
| 親投資信託受益証券 | 9,381,672,388 | 7,332,857,234 |
| 流動資産計 | 9,382,679,752 | 7,332,857,234 |
| 資産の部合計 | 9,382,679,752 | 7,332,857,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,388,994 | 10,433,428 |
| 未払受託者報酬 | 4,467,135 | 3,422,707 |
| 未払委託者報酬 | 100,510,419 | 77,010,797 |
| その他未払費用 | 864,000 | 864,000 |
| 流動負債計 | 122,230,548 | 91,730,932 |
| 負債の部合計 | 122,230,548 | 91,730,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,786,158,513 | 13,364,867,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,525,709,309 | -6,123,740,847 |
| （分配準備積立金） | 2,197,131,427 | 1,793,816,273 |
| 元本等合計 | 9,260,449,204 | 7,241,126,302 |
| 純資産の部合計 | 9,260,449,204 | 7,241,126,302 |
| 負債・純資産合計 | 9,382,679,752 | 7,332,857,234 |
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