DWSロシア・欧州新興国株投信の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月22日 至 2014年10月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 214 | 114 |
| 有価証券売買等損益 | -1,541,600,494 | -978,140,267 |
| 営業収益合計 | -1,541,600,280 | -978,140,153 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,457,589 | 7,227,906 |
| 委託者報酬 | 212,795,647 | 162,627,700 |
| その他費用 | 1,704,000 | 1,728,000 |
| 営業費用合計 | 223,957,236 | 171,583,606 |
| 全事業営業損失（△） | -1,765,557,516 | -1,149,723,759 |
| 当期経常損失（△） | -1,765,557,516 | -1,149,723,759 |
| 当年度純損失（△） | -1,765,557,516 | -1,149,723,759 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -161,637,011 | -41,477,598 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,525,709,309 | -6,123,740,847 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,162,627,886 | 1,239,667,955 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,162,627,886 | 1,239,667,955 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,430,278 | 729,453,332 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,430,278 | 729,453,332 |
| 分配金 | － | － |
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