DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 484,520 |
| 親投資信託受益証券 | 7,332,857,234 | 6,149,802,876 |
| 流動資産計 | 7,332,857,234 | 6,150,287,396 |
| 資産の部合計 | 7,332,857,234 | 6,150,287,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,433,428 | 7,021,791 |
| 未払受託者報酬 | 3,422,707 | 2,562,471 |
| 未払委託者報酬 | 77,010,797 | 57,655,491 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 864,000 | 864,000 |
| 流動負債計 | 91,730,932 | 68,103,754 |
| 負債の部合計 | 91,730,932 | 68,103,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,364,867,149 | 11,385,989,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,123,740,847 | -5,303,805,547 |
| （分配準備積立金） | 1,793,816,273 | 1,576,445,381 |
| 元本等合計 | 7,241,126,302 | 6,082,183,642 |
| 純資産の部合計 | 7,241,126,302 | 6,082,183,642 |
| 負債・純資産合計 | 7,332,857,234 | 6,150,287,396 |
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