DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 718,749 |
| 親投資信託受益証券 | 7,332,857,234 | 6,524,123,491 |
| 流動資産計 | 7,332,857,234 | 6,524,842,240 |
| 資産の部合計 | 7,332,857,234 | 6,524,842,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,433,428 | 15,004,855 |
| 未払受託者報酬 | 3,422,707 | 2,742,369 |
| 未払委託者報酬 | 77,010,797 | 61,703,225 |
| その他未払費用 | 864,000 | 864,000 |
| 流動負債計 | 91,730,932 | 80,314,449 |
| 負債の部合計 | 91,730,932 | 80,314,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,364,867,149 | 12,115,465,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,123,740,847 | -5,670,937,319 |
| （分配準備積立金） | 1,793,816,273 | 1,619,788,080 |
| 元本等合計 | 7,241,126,302 | 6,444,527,791 |
| 純資産の部合計 | 7,241,126,302 | 6,444,527,791 |
| 負債・純資産合計 | 7,332,857,234 | 6,524,842,240 |
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