DWSロシア・欧州新興国株投信の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 75 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 154,370,937 | -79,537,388 |
| 営業収益合計 | 154,371,012 | -79,537,387 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,805,199 | 2,742,369 |
| 委託者報酬 | 85,616,903 | 61,703,225 |
| その他費用 | 864,000 | 864,000 |
| 営業費用合計 | 90,286,102 | 65,309,594 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 64,084,910 | -144,846,981 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 64,084,910 | -144,846,981 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 64,084,910 | -144,846,981 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -18,806,044 | -25,400,994 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,213,959,904 | -5,670,937,319 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 708,284,112 | 608,989,657 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 708,284,112 | 608,989,657 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 479,425,661 | 36,740,142 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 479,425,661 | 36,740,142 |
| 分配金 | － | － |
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