DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 696,864 | 56 |
| 親投資信託受益証券 | 8,172,035,721 | 7,993,424,469 |
| 流動資産計 | 8,172,732,585 | 7,993,424,525 |
| 資産の部合計 | 8,172,732,585 | 7,993,424,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,713,796 | 38,342,127 |
| 未払受託者報酬 | 3,465,684 | 3,566,775 |
| 未払委託者報酬 | 77,977,816 | 80,252,407 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 864,000 | 864,000 |
| 流動負債計 | 149,021,297 | 123,025,309 |
| 負債の部合計 | 149,021,297 | 123,025,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,987,957,738 | 11,100,911,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,964,246,450 | -3,230,512,423 |
| （分配準備積立金） | 1,443,116,689 | 1,243,930,910 |
| 元本等合計 | 8,023,711,288 | 7,870,399,216 |
| 純資産の部合計 | 8,023,711,288 | 7,870,399,216 |
| 負債・純資産合計 | 8,172,732,585 | 7,993,424,525 |
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