DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 2 |
| 親投資信託受益証券 | 6,558,443,536 | 6,883,747,215 |
| 流動資産計 | 6,558,443,536 | 6,883,747,217 |
| 資産の部合計 | 6,558,443,536 | 6,883,747,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,020,923 | 17,631,589 |
| 未払受託者報酬 | 3,072,205 | 2,832,593 |
| 未払委託者報酬 | 69,124,626 | 63,733,434 |
| その他未払費用 | 864,000 | 864,000 |
| 流動負債計 | 112,081,754 | 85,061,616 |
| 負債の部合計 | 112,081,754 | 85,061,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,333,430,405 | 9,921,326,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,887,068,623 | -3,122,641,117 |
| （分配準備積立金） | 1,242,686,822 | 1,117,350,016 |
| 元本等合計 | 6,446,361,782 | 6,798,685,601 |
| 純資産の部合計 | 6,446,361,782 | 6,798,685,601 |
| 負債・純資産合計 | 6,558,443,536 | 6,883,747,217 |
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