DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 456,941 | 999,863 |
| 親投資信託受益証券 | 5,842,697,622 | 3,743,573,325 |
| 流動資産計 | 5,843,154,563 | 3,744,573,188 |
| 資産の部合計 | 5,843,154,563 | 3,744,573,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,824,074 | 8,775,616 |
| 未払受託者報酬 | 2,710,570 | 2,276,515 |
| 未払委託者報酬 | 60,987,776 | 51,221,427 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 73,402,421 | 63,153,560 |
| 負債の部合計 | 73,402,421 | 63,153,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,246,769,279 | 7,076,929,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,477,017,137 | -3,395,509,808 |
| （分配準備積立金） | 1,166,560,811 | 984,826,122 |
| 元本等合計 | 5,769,752,142 | 3,681,419,628 |
| 純資産の部合計 | 5,769,752,142 | 3,681,419,628 |
| 負債・純資産合計 | 5,843,154,563 | 3,744,573,188 |
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