DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,753,299,584 | 3,952,492,552 |
| 流動資産計 | 3,753,299,584 | 3,952,492,552 |
| 資産の部合計 | 3,753,299,584 | 3,952,492,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,243,856 | 12,794,694 |
| 未払受託者報酬 | 1,764,880 | 1,757,252 |
| 未払委託者報酬 | 39,709,758 | 39,538,205 |
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 53,598,494 | 54,970,151 |
| 負債の部合計 | 53,598,494 | 54,970,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,753,478,330 | 5,827,114,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,053,777,240 | -1,929,592,476 |
| （分配準備積立金） | 999,166,879 | 861,380,103 |
| 元本等合計 | 3,699,701,090 | 3,897,522,401 |
| 純資産の部合計 | 3,699,701,090 | 3,897,522,401 |
| 負債・純資産合計 | 3,753,299,584 | 3,952,492,552 |
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