DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月21日-令和4年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 677,651 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,604,604,629 | 1,524,459,672 |
| 流動資産計 | 4,605,282,280 | 1,524,459,672 |
| 資産の部合計 | 4,605,282,280 | 1,524,459,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,129,623 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,841,092 | 1,380,875 |
| 未払委託者報酬 | 41,424,578 | 31,069,563 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 66,275,294 | 33,330,438 |
| 負債の部合計 | 66,275,294 | 33,330,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,232,150,428 | 5,004,356,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -693,143,442 | -3,513,227,684 |
| （分配準備積立金） | 916,564,280 | 839,394,537 |
| 元本等合計 | 4,539,006,986 | 1,491,129,234 |
| 純資産の部合計 | 4,539,006,986 | 1,491,129,234 |
| 負債・純資産合計 | 4,605,282,280 | 1,524,459,672 |
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