DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,318,762,038 | 1,692,609,806 |
| 流動資産計 | 1,318,762,038 | 1,692,609,806 |
| 資産の部合計 | 1,318,762,038 | 1,692,609,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 567,691 | 664,399 |
| 未払委託者報酬 | 12,773,172 | 14,948,956 |
| その他未払費用 | 645,054 | 754,939 |
| 流動負債計 | 13,985,917 | 16,368,294 |
| 負債の部合計 | 13,985,917 | 16,368,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,004,356,918 | 5,004,356,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,699,580,797 | -3,328,115,406 |
| （分配準備積立金） | 877,596,841 | 877,596,841 |
| 元本等合計 | 1,304,776,121 | 1,676,241,512 |
| 純資産の部合計 | 1,304,776,121 | 1,676,241,512 |
| 負債・純資産合計 | 1,318,762,038 | 1,692,609,806 |
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