DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,050,997,414 | 2,529,089,526 |
| 流動資産計 | 2,050,997,414 | 2,529,089,526 |
| 資産の部合計 | 2,050,997,414 | 2,529,089,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 825,184 | 989,726 |
| 未払委託者報酬 | 18,566,590 | 22,268,789 |
| その他未払費用 | 880,000 | 879,893 |
| 流動負債計 | 20,271,774 | 24,138,408 |
| 負債の部合計 | 20,271,774 | 24,138,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,004,356,918 | 5,004,356,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,973,631,278 | -2,499,405,800 |
| （分配準備積立金） | 948,713,334 | 948,713,334 |
| 元本等合計 | 2,030,725,640 | 2,504,951,118 |
| 純資産の部合計 | 2,030,725,640 | 2,504,951,118 |
| 負債・純資産合計 | 2,050,997,414 | 2,529,089,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
