DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 696,864 | － |
| 親投資信託受益証券 | 8,172,035,721 | 6,558,443,536 |
| 流動資産計 | 8,172,732,585 | 6,558,443,536 |
| 資産の部合計 | 8,172,732,585 | 6,558,443,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,713,796 | 39,020,923 |
| 未払受託者報酬 | 3,465,684 | 3,072,205 |
| 未払委託者報酬 | 77,977,816 | 69,124,626 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 864,000 | 864,000 |
| 流動負債計 | 149,021,297 | 112,081,754 |
| 負債の部合計 | 149,021,297 | 112,081,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,987,957,738 | 10,333,430,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,964,246,450 | -3,887,068,623 |
| （分配準備積立金） | 1,443,116,689 | 1,242,686,822 |
| 元本等合計 | 8,023,711,288 | 6,446,361,782 |
| 純資産の部合計 | 8,023,711,288 | 6,446,361,782 |
| 負債・純資産合計 | 8,172,732,585 | 6,558,443,536 |
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