DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 456,941 |
| 親投資信託受益証券 | 6,558,443,536 | 5,842,697,622 |
| 流動資産計 | 6,558,443,536 | 5,843,154,563 |
| 資産の部合計 | 6,558,443,536 | 5,843,154,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,020,923 | 8,824,074 |
| 未払受託者報酬 | 3,072,205 | 2,710,570 |
| 未払委託者報酬 | 69,124,626 | 60,987,776 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 864,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 112,081,754 | 73,402,421 |
| 負債の部合計 | 112,081,754 | 73,402,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,333,430,405 | 8,246,769,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,887,068,623 | -2,477,017,137 |
| （分配準備積立金） | 1,242,686,822 | 1,166,560,811 |
| 元本等合計 | 6,446,361,782 | 5,769,752,142 |
| 純資産の部合計 | 6,446,361,782 | 5,769,752,142 |
| 負債・純資産合計 | 6,558,443,536 | 5,843,154,563 |
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