DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,318,762,038 | 2,050,997,414 |
| 流動資産計 | 1,318,762,038 | 2,050,997,414 |
| 資産の部合計 | 1,318,762,038 | 2,050,997,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 567,691 | 825,184 |
| 未払委託者報酬 | 12,773,172 | 18,566,590 |
| その他未払費用 | 645,054 | 880,000 |
| 流動負債計 | 13,985,917 | 20,271,774 |
| 負債の部合計 | 13,985,917 | 20,271,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,004,356,918 | 5,004,356,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,699,580,797 | -2,973,631,278 |
| （分配準備積立金） | 877,596,841 | 948,713,334 |
| 元本等合計 | 1,304,776,121 | 2,030,725,640 |
| 純資産の部合計 | 1,304,776,121 | 2,030,725,640 |
| 負債・純資産合計 | 1,318,762,038 | 2,050,997,414 |
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