DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,050,997,414 | 2,610,262,959 |
| 流動資産計 | 2,050,997,414 | 2,610,262,959 |
| 資産の部合計 | 2,050,997,414 | 2,610,262,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 825,184 | 1,164,865 |
| 未払委託者報酬 | 18,566,590 | 26,209,430 |
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 20,271,774 | 28,254,295 |
| 負債の部合計 | 20,271,774 | 28,254,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,004,356,918 | 5,004,356,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,973,631,278 | -2,422,348,254 |
| （分配準備積立金） | 948,713,334 | 1,049,833,557 |
| 元本等合計 | 2,030,725,640 | 2,582,008,664 |
| 純資産の部合計 | 2,030,725,640 | 2,582,008,664 |
| 負債・純資産合計 | 2,050,997,414 | 2,610,262,959 |
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