DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,610,262,959 | 3,392,597,572 |
| 流動資産計 | 2,610,262,959 | 3,392,597,572 |
| 資産の部合計 | 2,610,262,959 | 3,392,597,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,164,865 | 1,423,943 |
| 未払委託者報酬 | 26,209,430 | 32,038,597 |
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 28,254,295 | 34,342,540 |
| 負債の部合計 | 28,254,295 | 34,342,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,004,356,918 | 5,004,356,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,422,348,254 | -1,646,101,886 |
| （分配準備積立金） | 1,049,833,557 | 1,167,885,920 |
| 元本等合計 | 2,582,008,664 | 3,358,255,032 |
| 純資産の部合計 | 2,582,008,664 | 3,358,255,032 |
| 負債・純資産合計 | 2,610,262,959 | 3,392,597,572 |
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