- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期計算期間 (自 2018年10月23日 至 2019年10月21日) | 第15期計算期間 (自 2019年10月22日 至 2020年10月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 837,906,853 | △923,579,559 | |
| 営業収益合計 | 837,906,853 | △923,579,559 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 57 | 145 | |
| 受託者報酬 | 5,543,163 | 4,041,395 | |
| 委託者報酬 | 124,721,210 | 90,931,185 | |
| その他費用 | 1,744,000 | 1,760,000 | |
| 営業費用合計 | 132,008,430 | 96,732,725 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 705,898,423 | △1,020,312,284 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 705,898,423 | △1,020,312,284 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 705,898,423 | △1,020,312,284 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 106,714,964 | 3,921,660 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,887,068,623 | △2,477,017,137 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,052,702,568 | 526,277,468 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,052,702,568 | 526,277,468 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 241,834,541 | 78,803,627 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 241,834,541 | 78,803,627 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,477,017,137 | △3,053,777,240 | |
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