有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期計算期間 (自 2019年10月22日 至 2020年10月20日) | 第16期計算期間 (自 2020年10月21日 至 2021年10月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △923,579,559 | 1,969,379,862 | |
| 営業収益合計 | △923,579,559 | 1,969,379,862 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 145 | 49 | |
| 受託者報酬 | 4,041,395 | 3,598,344 | |
| 委託者報酬 | 90,931,185 | 80,962,783 | |
| その他費用 | 1,760,000 | 1,760,000 | |
| 営業費用合計 | 96,732,725 | 86,321,176 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,020,312,284 | 1,883,058,686 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,020,312,284 | 1,883,058,686 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,020,312,284 | 1,883,058,686 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,921,660 | 216,318,381 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,477,017,137 | △3,053,777,240 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 526,277,468 | 703,631,281 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 526,277,468 | 703,631,281 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,803,627 | 9,737,788 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,803,627 | 9,737,788 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,053,777,240 | △693,143,442 | |
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