東京海上・物価連動国債ファンド

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)で絞込み

個別

2013年10月28日: 6億9786万
2014年10月27日 +218.98%: 22億2605万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成25年10月28日現在]	[平成26年10月27日現在]
純資産合計		3,570,592,975	5,665,509,413
負債純資産合計		3,584,523,940	5,747,656,698

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/26 9:14

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