東京海上・物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 684,683,523 | 2,145,390,829 |
| 未収入金 | 13,185,972 | 80,659,918 |
| 流動資産計 | 697,869,495 | 2,226,050,747 |
| 資産の部合計 | 697,869,495 | 2,226,050,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,562,218 | 75,457,419 |
| 未払受託者報酬 | 133,930 | 450,875 |
| 未払委託者報酬 | 1,339,242 | 4,508,624 |
| その他未払費用 | 150,582 | 243,000 |
| 流動負債計 | 13,185,972 | 80,659,918 |
| 負債の部合計 | 13,185,972 | 80,659,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 611,061,664 | 1,860,424,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,621,859 | 284,966,649 |
| （分配準備積立金） | 9,403,810 | 5,485,445 |
| 元本等合計 | 684,683,523 | 2,145,390,829 |
| 純資産の部合計 | 684,683,523 | 2,145,390,829 |
| 負債・純資産合計 | 697,869,495 | 2,226,050,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
