東京海上・物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年10月27日-平成25年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 424,174,758 | 684,683,523 |
| 未収入金 | 1,232,904 | 13,185,972 |
| 流動資産合計 | 425,407,662 | 697,869,495 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 425,407,662 | 697,869,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 199,179 | 11,562,218 |
| 未払受託者報酬 | 85,266 | 133,930 |
| 未払委託者報酬 | 852,618 | 1,339,242 |
| その他未払費用 | 95,841 | 150,582 |
| 流動負債合計 | 1,232,904 | 13,185,972 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,232,904 | 13,185,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 390,096,889 | 611,061,664 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,077,869 | 73,621,859 |
| （分配準備積立金） | 8,726,435 | 9,403,810 |
| 元本等合計 | 424,174,758 | 684,683,523 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 424,174,758 | 684,683,523 |
| 負債純資産合計 | 425,407,662 | 697,869,495 |
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