東京海上・物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 499,638,482 | 424,174,758 |
| 未収入金 | 860,407 | 1,232,904 |
| 流動資産合計 | 500,498,889 | 425,407,662 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 500,498,889 | 425,407,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,282 | 199,179 |
| 未払受託者報酬 | 67,242 | 85,266 |
| 未払委託者報酬 | 672,335 | 852,618 |
| その他未払費用 | 75,548 | 95,841 |
| 流動負債合計 | 860,407 | 1,232,904 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 860,407 | 1,232,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,425,685 | 390,096,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,212,797 | 34,077,869 |
| （分配準備積立金） | 6,220,681 | 8,726,435 |
| 元本等合計 | 499,638,482 | 424,174,758 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 499,638,482 | 424,174,758 |
| 負債純資産合計 | 500,498,889 | 425,407,662 |
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