東京海上・物価連動国債ファンド

第11期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)で絞込み

個別

2015年10月26日: 15億3355万
2016年4月26日 -20.71%: 12億1596万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成27年10月26日現在	平成28年 4月26日現在
純資産合計		7,658,511,376	7,109,678,074
負債純資産合計		7,666,405,483	7,126,537,274

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/26 9:14

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