東京海上・物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,528,031,246 | 1,133,575,048 |
| 未収入金 | 5,522,424 | 3,462,775 |
| 流動資産計 | 1,533,553,670 | 1,137,037,823 |
| 資産の部合計 | 1,533,553,670 | 1,137,037,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,485,729 | 449,195 |
| 未払受託者報酬 | 344,889 | 251,877 |
| 未払委託者報酬 | 3,448,806 | 2,518,703 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 5,522,424 | 3,462,775 |
| 負債の部合計 | 5,522,424 | 3,462,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,347,862,106 | 1,017,678,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,169,140 | 115,896,070 |
| （分配準備積立金） | 1,465,490 | 1,031,022 |
| 元本等合計 | 1,528,031,246 | 1,133,575,048 |
| 純資産の部合計 | 1,528,031,246 | 1,133,575,048 |
| 負債・純資産合計 | 1,533,553,670 | 1,137,037,823 |
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