東京海上・物価連動国債ファンド

第12期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)で絞込み

個別

2016年10月26日: 11億3703万
2017年4月26日 -29.97%: 7億9627万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成28年10月26日現在	平成29年 4月26日現在
純資産合計		6,259,297,908	6,603,209,940
負債純資産合計		6,272,960,100	6,608,095,371

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/26 9:12

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