東京海上・物価連動国債ファンド

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)で絞込み

個別

2017年10月26日: 7億3848万
2018年10月26日 -12.8%: 6億4396万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2017年10月26日現在]	[2018年10月26日現在]
純資産合計		6,729,863,052	6,459,818,830
負債純資産合計		6,735,617,059	6,474,059,549

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/01/25 9:19

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