東京海上・物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 735,627,547 | 641,539,137 |
| 未収入金 | 2,856,907 | 2,430,272 |
| 流動資産計 | 738,484,454 | 643,969,409 |
| 資産の部合計 | 738,484,454 | 643,969,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 853,908 | 657,340 |
| 未払受託者報酬 | 165,211 | 146,229 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,023 | 1,462,283 |
| その他未払費用 | 185,765 | 164,420 |
| 流動負債計 | 2,856,907 | 2,430,272 |
| 負債の部合計 | 2,856,907 | 2,430,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,824,555 | 583,535,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,802,992 | 58,003,475 |
| （分配準備積立金） | 618,531 | 510,910 |
| 元本等合計 | 735,627,547 | 641,539,137 |
| 純資産の部合計 | 735,627,547 | 641,539,137 |
| 負債・純資産合計 | 738,484,454 | 643,969,409 |
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