東京海上・物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 641,539,137 | 522,421,254 |
| 未収入金 | 2,430,272 | 7,087,076 |
| 流動資産計 | 643,969,409 | 529,508,330 |
| 資産の部合計 | 643,969,409 | 529,508,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 657,340 | 5,659,127 |
| 未払受託者報酬 | 146,229 | 117,778 |
| 未払委託者報酬 | 1,462,283 | 1,177,759 |
| その他未払費用 | 164,420 | 132,412 |
| 流動負債計 | 2,430,272 | 7,087,076 |
| 負債の部合計 | 2,430,272 | 7,087,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 583,535,662 | 480,185,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,003,475 | 42,235,808 |
| （分配準備積立金） | 510,910 | 404,819 |
| 元本等合計 | 641,539,137 | 522,421,254 |
| 純資産の部合計 | 641,539,137 | 522,421,254 |
| 負債・純資産合計 | 643,969,409 | 529,508,330 |
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