剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2018年10月27日至 2019年 4月26日	当中間計算期間自 2019年10月29日至 2020年 4月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△398,252	△692,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)		58,003,475	42,235,808
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,152,784	551,545
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,152,784	551,545
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,727,266	5,778,465
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,727,266	5,778,465
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		46,934,548	23,888,264

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#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		2019年10月28日現在	2020年 4月28日現在
元本	※1	5,870,964,199	5,726,966,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,056,196,275	853,986,035

e border="0" width="616">  2019年10月28日現在2020年 4月28日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 63,372,19931,896,015国債証券 6,875,688,9466,556,433,062未収利息 880,032882,490流動資産合計 6,939,941,1776,589,211,567資産合計 6,939,941,1776,589,211,567負債の部   流動負債   未払解約金 12,780,6628,258,647未払利息 4159流動負債合計 12,780,7038,258,706負債合計 12,780,7038,258,706純資産の部   元本等   元本※15,870,964,1995,726,966,826剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,056,196,275853,986,035元本等合計 6,927,160,4746,580,952,861純資産合計 6,927,160,4746,580,952,861負債純資産合計 6,939,941,1776,589,211,567 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	38	16,414,098
当期変動額
剰余金の配当						△ 1,901,595
特別償却準備金の取崩					△ 21	21

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2020/07/22 9:14

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                2,017,644千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  52,680円

2020/07/22 9:14

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		18,375,924		20,565,811
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		17,875,924		20,065,811
特別償却準備金		16		0
繰越利益剰余金		17,875,907		20,065,811
評価・換算差額等		2,096		△ 3,177

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期

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