東京海上・物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 522,421,254 | 445,386,792 |
| 未収入金 | 7,087,076 | 4,595,620 |
| 流動資産計 | 529,508,330 | 449,982,412 |
| 資産の部合計 | 529,508,330 | 449,982,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,659,127 | 3,300,546 |
| 未払受託者報酬 | 117,778 | 106,828 |
| 未払委託者報酬 | 1,177,759 | 1,068,161 |
| その他未払費用 | 132,412 | 120,085 |
| 流動負債計 | 7,087,076 | 4,595,620 |
| 負債の部合計 | 7,087,076 | 4,595,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 480,185,446 | 421,498,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,235,808 | 23,888,264 |
| （分配準備積立金） | 404,819 | 349,832 |
| 元本等合計 | 522,421,254 | 445,386,792 |
| 純資産の部合計 | 522,421,254 | 445,386,792 |
| 負債・純資産合計 | 529,508,330 | 449,982,412 |
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