東京海上・物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 641,539,137 | 544,181,842 |
| 未収入金 | 2,430,272 | 2,746,160 |
| 流動資産計 | 643,969,409 | 546,928,002 |
| 資産の部合計 | 643,969,409 | 546,928,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 657,340 | 1,148,951 |
| 未払受託者報酬 | 146,229 | 131,742 |
| 未払委託者報酬 | 1,462,283 | 1,317,350 |
| その他未払費用 | 164,420 | 148,117 |
| 流動負債計 | 2,430,272 | 2,746,160 |
| 負債の部合計 | 2,430,272 | 2,746,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,535,662 | 497,247,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,003,475 | 46,934,548 |
| （分配準備積立金） | 510,910 | 426,491 |
| 元本等合計 | 641,539,137 | 544,181,842 |
| 純資産の部合計 | 641,539,137 | 544,181,842 |
| 負債・純資産合計 | 643,969,409 | 546,928,002 |
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