- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成18年10月26日) | 474 | 474 | 0.9813 | 0.9813 |
| 第2計算期間末 | (平成19年10月26日) | 483 | 483 | 0.9861 | 0.9861 |
| 第3計算期間末 | (平成20年10月27日) | 210 | 210 | 0.8871 | 0.8871 |
| 第4計算期間末 | (平成21年10月26日) | 228 | 228 | 0.9350 | 0.9350 |
| 第5計算期間末 | (平成22年10月26日) | 152 | 152 | 0.9941 | 0.9941 |
| 第6計算期間末 | (平成23年10月26日) | 499 | 499 | 1.0357 | 1.0357 |
| 第7計算期間末 | (平成24年10月26日) | 424 | 424 | 1.0874 | 1.0874 |
| 第8計算期間末 | (平成25年10月28日) | 684 | 684 | 1.1205 | 1.1205 |
| 第9計算期間末 | (平成26年10月27日) | 2,145 | 2,145 | 1.1532 | 1.1532 |
| 平成25年11月末日 | 690 | - | 1.1206 | - | |
| 12月末日 | 767 | - | 1.1227 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 1,133 | - | 1.1429 | - | |
| 2月末日 | 1,386 | - | 1.1501 | - | |
| 3月末日 | 1,752 | - | 1.1543 | - | |
| 4月末日 | 1,750 | - | 1.1485 | - | |
| 5月末日 | 1,934 | - | 1.1513 | - | |
| 6月末日 | 2,011 | - | 1.1634 | - | |
| 7月末日 | 2,114 | - | 1.1679 | - | |
| 8月末日 | 2,275 | - | 1.1651 | - | |
| 9月末日 | 2,273 | - | 1.1639 | - | |
| 10月末日 | 2,201 | - | 1.1617 | - | |
| 11月末日 | 2,076 | - | 1.1668 | - | |
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