- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第4計算期間末 | (2009年10月26日) | 228 | 228 | 0.9350 | 0.9350 |
| 第5計算期間末 | (2010年10月26日) | 152 | 152 | 0.9941 | 0.9941 |
| 第6計算期間末 | (2011年10月26日) | 499 | 499 | 1.0357 | 1.0357 |
| 第7計算期間末 | (2012年10月26日) | 424 | 424 | 1.0874 | 1.0874 |
| 第8計算期間末 | (2013年10月28日) | 684 | 684 | 1.1205 | 1.1205 |
| 第9計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,145 | 2,145 | 1.1532 | 1.1532 |
| 第10計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,528 | 1,528 | 1.1337 | 1.1337 |
| 第11計算期間末 | (2016年10月26日) | 1,133 | 1,133 | 1.1139 | 1.1139 |
| 第12計算期間末 | (2017年10月26日) | 735 | 735 | 1.1065 | 1.1065 |
| 第13計算期間末 | (2018年10月26日) | 641 | 641 | 1.0994 | 1.0994 |
| 2017年11月末日 | 721 | - | 1.1077 | - | |
| 12月末日 | 720 | - | 1.1214 | - | |
| 2018年 1月末日 | 717 | - | 1.1164 | - | |
| 2月末日 | 710 | - | 1.1169 | - | |
| 3月末日 | 710 | - | 1.1165 | - | |
| 4月末日 | 706 | - | 1.1128 | - | |
| 5月末日 | 693 | - | 1.1126 | - | |
| 6月末日 | 691 | - | 1.1126 | - | |
| 7月末日 | 671 | - | 1.1147 | - | |
| 8月末日 | 661 | - | 1.1065 | - | |
| 9月末日 | 649 | - | 1.1019 | - | |
| 10月末日 | 639 | - | 1.0999 | - | |
| 11月末日 | 632 | - | 1.1032 | - | |
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