半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
中間財務諸表
【東京海上・物価連動国債ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・物価連動国債ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成28年10月26日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,133,575,048 | 793,203,981 | |||
| 未収入金 | 3,462,775 | 3,066,634 | |||
| 流動資産合計 | 1,137,037,823 | 796,270,615 | |||
| 資産合計 | 1,137,037,823 | 796,270,615 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 449,195 | 209,925 | |||
| 未払受託者報酬 | 251,877 | 237,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,518,703 | 2,378,032 | |||
| その他未払費用 | 243,000 | 240,866 | |||
| 流動負債合計 | 3,462,775 | 3,066,634 | |||
| 負債合計 | 3,462,775 | 3,066,634 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,017,678,978 | ※1 715,169,515 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 115,896,070 | 78,034,466 | |||
| (分配準備積立金) | 1,031,022 | 679,415 | |||
| 元本等合計 | 1,133,575,048 | 793,203,981 | |||
| 純資産合計 | 1,133,575,048 | 793,203,981 | |||
| 負債純資産合計 | 1,137,037,823 | 796,270,615 | |||
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