- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
中間財務諸表
【東京海上・物価連動国債ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・物価連動国債ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2018年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2019年 4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 641,539,137 | 544,181,842 | |||
| 未収入金 | 2,430,272 | 2,746,160 | |||
| 流動資産合計 | 643,969,409 | 546,928,002 | |||
| 資産合計 | 643,969,409 | 546,928,002 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 657,340 | 1,148,951 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,229 | 131,742 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,462,283 | 1,317,350 | |||
| その他未払費用 | 164,420 | 148,117 | |||
| 流動負債合計 | 2,430,272 | 2,746,160 | |||
| 負債合計 | 2,430,272 | 2,746,160 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 583,535,662 | ※1 497,247,294 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 58,003,475 | 46,934,548 | |||
| (分配準備積立金) | 510,910 | 426,491 | |||
| 元本等合計 | 641,539,137 | 544,181,842 | |||
| 純資産合計 | 641,539,137 | 544,181,842 | |||
| 負債純資産合計 | 643,969,409 | 546,928,002 | |||
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